Manual de uso · Contabilidad

Manual de revisión de la contabilidad y asistentes de IA

SigPyme incluye herramientas para revisar la contabilidad en busca de incidencias, para revisar facturas por lotes guardando cada borrador con tu confirmación, y dos asistentes de IA que preparan cuentas y asientos para que los revises. Ninguna guarda nada sin que tú lo confirmes en la pantalla correspondiente.

Revisar la contabilidad

En Contabilidad → Revisar contabilidad, selecciona el período y ejecuta la revisión. Según los datos disponibles, detecta incidencias como asientos descuadrados, cuentas ausentes o bloqueadas, datos incompletos, posibles duplicados y facturas pendientes de contabilizar. Una revisión sin incidencias no equivale a una auditoría completa.

«Explicar con IA» orienta; no certifica las cuentas ni sustituye el criterio profesional.

Revisar facturas por lotes

Desde la revisión contable, abre Revisar facturas por lotes para trabajar con las facturas pendientes detectadas. Es un flujo distinto de «Importar y contabilizar carpeta»: aquí se revisan borradores y se confirma cada guardado.

1. Selecciona las facturas, o usa Seleccionar visibles (máx. 50), y pulsa Comprobar selección.
2. Filtra las que requieren atención, abre Ver detalle, corrige los datos y vuelve a comprobar.
3. En las que superen la comprobación, usa Revisar borrador o Revisar siguiente comprobada. Revisa y guarda en el editor habitual.
4. Comprueba el estado «Guardado verificado». Si cancelas o el resultado no se puede confirmar, revisa el origen y vuelve a comprobar antes de reintentar.

«Revisar siguiente comprobada» agiliza el recorrido pero no guarda automáticamente el resto. Los estados de seguimiento pertenecen a esa ventana: no son un historial permanente. Al terminar, ejecuta de nuevo la revisión general. Puedes comprobar y revisar las facturas sin pedir una explicación con IA.

Crear cuentas con IA

1. En el listado de cuentas, abre Crear cuentas con IA.
2. Describe la necesidad y pulsa Proponer cuentas.
3. Revisa las propuestas frente al catálogo, selecciona las necesarias y confirma Crear cuentas seleccionadas.

Las auxiliares propuestas deben tener ocho dígitos y corresponder a su uso real. Si la cuenta ya existe, reutilízala.

Generar un asiento con IA

1. En el listado de asientos, pulsa Generar asiento con IA y describe la operación con fecha, importe y origen y destino del dinero. No necesitas seleccionar movimientos bancarios para plantear una operación manual.
2. Pulsa Enviar a la IA y responde a las aclaraciones. No aceptes una cuenta cuyo nombre o función no corresponda a la operación.
3. Pulsa Preparar asiento con IA: el programa comprueba las cuentas y la coherencia del borrador y abre el editor habitual.
4. Revisa fecha, concepto, auxiliares, Debe y Haber. Solo «Guardar» confirma el asiento.

Requisitos y privacidad

• Comprueba que la asistencia de IA está habilitada para tu empresa, que tienes conexión y disponibilidad de uso. Si no puedes acceder, consulta al administrador antes de repetir.
• Utiliza documentos claros, completos y en los formatos admitidos, y conserva siempre el original.
• No incluyas contraseñas ni información personal innecesaria en las consultas, y utiliza solo documentos que estés autorizado a tratar con las funciones de IA.

Rutina recomendada

• Antes: confirma empresa, ejercicio, proveedor o cliente, cuenta bancaria y período.
• Durante: conserva el original, compara lo leído y revisa advertencias, duplicados y asignaciones contables.
• Al confirmar: distingue una propuesta de un guardado real. En las importaciones automáticas, lee el alcance del aviso antes de aceptar.
• Después: comprueba el informe de resultados, los vínculos con facturas y los saldos; revisa incidencias y analiza el período.

La IA reduce tareas de lectura, preparación y explicación. La elección del tratamiento contable, la resolución de excepciones y la aprobación de los cambios siguen bajo control humano.

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