Manual de uso · Contabilidad

Manual de contabilidad con IA y OCR

Esta guía reúne en un solo sitio el camino completo de la contabilidad con IA y OCR en SigPyme: configurar las cuentas, leer facturas, tickets y albaranes, contabilizar facturas y cobros, conciliar el banco y apoyarte en la IA para consultar y analizar. En cada paso te enlaza al manual detallado.

1. Configurar la contabilidad

La configuración es la base para contabilizar automáticamente facturas, cobros y pagos.

• Configuración de la contabilidad: cuentas que usan los automatismos, plan contable e impuestos.
• Cuentas de clientes y proveedores: código contable, cuenta contable y cuenta de cargo, y la tesorería (caja y bancos). Siempre auxiliares de 8 dígitos.
• Criterios de la gestoría con IA: adjunta su documento, revísalo y actívalo para que la IA lo tenga en cuenta.

2. Leer documentos con OCR e IA

• Facturas y tickets: «Leer ticket o factura con IA» desde la ficha (PDF o imagen JPG/PNG clara y completa), o la importación en grupo de una carpeta de PDF. Compara siempre con el original: NIF, proveedor, número, fechas, base, impuestos, total y vencimientos.
• Albaranes y documentos de proveedor: la lectura extrae las líneas, las relaciona con artículos del catálogo y prepara el pedido, que luego recepcionas —completo o parcialmente— para actualizar existencias.
• Cotejo factura-albaranes: al leer una factura, SigPyme compara lo facturado con los albaranes del proveedor. Mira cómo se revisa.

Leer un ticket no determina por sí solo su tratamiento fiscal ni garantiza que sea deducible, y un albarán no sustituye a la factura.

3. Contabilizar

• Contabilizar desde los listados: facturas recibidas, emitidas y cobros, y qué pasa al borrar un asiento automático.
• Asientos contables: crear y editar a mano.

4. Conciliar el banco

• Conciliación bancaria: importar extractos (Norma 43, Excel, CSV de tarjetas) y conciliar con facturas.
• Conciliación avanzada: repartir un movimiento entre facturas, aplazar, transferencias entre bancos, comisiones, deshacer y retirar bloques.

5. Crear, revisar y consultar con IA

• Revisar la contabilidad con IA: revisión de incidencias, facturas por lotes, crear cuentas con IA y generar asientos con IA.
• Chat de contabilidad: consultas en lenguaje normal (no disponible todavía en modo local).
• Análisis de sumas y saldos y comparativa de períodos.

Rutina recomendada

• Antes: confirma empresa, ejercicio, proveedor o cliente, cuenta bancaria y período.
• Durante: conserva el original, compara lo leído y revisa advertencias, duplicados y asignaciones contables.
• Al confirmar: distingue una propuesta de un guardado real.
• Después: comprueba el informe de resultados, los vínculos con facturas y los saldos.

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