Manual de uso · Contabilidad

Manual de cuentas contables de clientes y proveedores

Para que SigPyme contabilice facturas, cobros y pagos sin pedirte nada en cada asiento, cada cliente y cada proveedor tiene que llevar su cuenta contable, y la tesorería —caja y bancos— tiene que estar preparada. Este manual explica cómo dejarlo todo en orden antes de automatizar.

Preparar el plan de cuentas

Antes de importar documentos o preparar asientos, entra en Contabilidad → Configuración y confirma que estás en la empresa correcta. Revisa las pestañas Facturas emitidas, Facturas recibidas, Tesorería y Preferencias contables.

Pulsa Plan contable. «Descargar plantilla» permite guardarla para revisarla con la gestoría; «Importar directamente» incorpora la plantilla de SigPyme conservando las cuentas existentes y sin duplicar sus códigos. Con «Crear cuenta» abres la ficha habitual para dar de alta una cuenta concreta y después la seleccionas en el campo de configuración correspondiente. Más detalle en el manual de configuración y en el de cuentas contables.

Configurar facturas e impuestos

• Facturas emitidas: revisa Clientes base, Ventas general y Retenciones, y relaciona cada tipo de IVA con su cuenta de IVA repercutido.
• Facturas recibidas: revisa Compras general, Proveedores base y Retenciones practicadas, y relaciona cada tipo con su cuenta de IVA soportado.
• Usa + Añadir IVA cuando falte una relación.

Crear cuentas necesarias crea las cuentas que falten y guarda su configuración: clientes y proveedores base, ventas, compras, retenciones, IVA, caja y bancos. Antes de pulsarlo, revisa los datos indicados: esta acción guarda cambios, no es una vista previa.

Revisa el resumen de cuentas creadas y existentes y pulsa Guardar si haces ajustes después.

Ficha de cliente

Las cuentas de cada ficha permiten contabilizar facturas, cobros y pagos y consultar el saldo del tercero. Antes de automatizar, comprueba razón social, NIF y auxiliares de 8 dígitos.

En la pestaña General, dentro de Identificación y gestión, están el Código contable y el botón Generar código contable. La cuenta identifica al cliente en contabilidad; no es su cuenta bancaria ni la cuenta de ventas.

1. Completa la razón social y revisa el NIF.
2. Comprueba si el cliente ya tiene cuenta en el plan contable. Si existe, escribe su código en la ficha y guarda para reutilizarla.
3. Si necesita una cuenta nueva, pulsa Generar código contable: se crea una cuenta con la razón social y el NIF indicados y se rellena el campo. Si ya contiene un código, el programa avisa y no genera otro.
4. Pulsa Guardar o Guardar sin cerrar para conservar la vinculación.

Ficha de proveedor: cuenta contable

En Contabilidad y pago se distinguen dos campos, cada uno con su botón Crear: la Cuenta contable, que identifica la deuda con el proveedor, y la Cuenta de cargo, que indica la compra o el gasto. No deben confundirse ni sustituirse por el IBAN.

Junto a «Cuenta contable», pulsa Crear y elige el tipo: proveedor 400, acreedor 410 o proveedor de inmovilizado 523/173. Revisa la elección con la gestoría, sobre todo en adquisiciones de inmovilizado.

El programa conserva la cuenta ya vinculada si existe; si no, busca una del proveedor por NIF y tipo, o crea una nueva y la vincula. Elegir otro tipo no sustituye por sí solo una cuenta existente. Esta acción guarda primero la ficha del proveedor, incluso antes de elegir el tipo; cancelar esa selección no deshace el guardado.

Cuenta de cargo del proveedor

Pulsa Crear junto a «Cuenta de cargo» y selecciona el tipo de compra o gasto: mercaderías, materias primas, otros aprovisionamientos, alquileres, reparaciones, profesionales, transportes, seguros, servicios bancarios, publicidad, suministros u otros servicios.

Tras aceptar, se guarda la ficha y se reutiliza una auxiliar disponible del tipo elegido o se crea una si no existe. Puede ser una cuenta de gasto compartida por varios proveedores: no identifica por sí sola al tercero. Revisa la cuenta de cargo de cada factura y consulta el tratamiento de las inversiones: no debe tratarse una inversión como gasto por defecto.

Preparar caja y bancos

En la pestaña Tesorería, indica la auxiliar de «Caja efectivo» y las «Cuentas de banco». Selecciona cuentas existentes o créalas con «Crear cuenta», y usa + Añadir banco para incorporar más, asignando a cada banco su auxiliar correcta.

Si los campos están vacíos, «Crear cuentas necesarias» propone 57000000 para caja y 57200000 para la primera cuenta bancaria. No genera por sí solo códigos distintos para todas las filas de bancos: completa las adicionales y evita asignar la misma auxiliar a bancos que deban llevarse por separado.

La auxiliar contable y la cuenta bancaria real son datos relacionados pero diferentes: una cuenta genérica llamada «Banco general» no identifica por sí sola tu entidad ni tu IBAN. Comprueba también la vinculación del banco con su auxiliar en el flujo de conciliación bancaria.

Comprobar el primer asiento

1. Revisa las asignaciones contables de clientes y proveedores y el origen o destino del dinero.
2. Guarda los cambios, vuelve a abrir la configuración y comprueba que se han conservado.
3. Revisa el primer asiento generado de cada circuito (factura emitida, cobro, factura recibida, pago).
4. Si aparece un error, confirma el estado de las cuentas y relaciones antes de repetir la creación.

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